AI基金博时恒悦6个月持有期混合A（011527）披露2025年一季报，第一季度基金利润350.84万元，加权平均基金份额本期利润0.014元。报告期内，基金净值增长率为1.19%，截至一季度末海纳策略，基金规模为2.31亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月24日，单位净值为1.106元。基金经理是杜文歌和骆家伟。
基金管理人在一季报中表示，一季度末持仓中有40%左右持仓港股，一季度运作中港股互联网龙头海纳策略，水泥有色银行贡献较多收益。2025年是中美关税的影响的重大年份从2季度开始，二季度市场持中性观点，看好有色中的黄金铜，按照投资策略进行投资。
截至4月24日，博时恒悦6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.82%，位于同类可比基金181/670；近半年复权单位净值增长率为1.43%，位于同类可比基金373/670；近一年复权单位净值增长率为5.61%，位于同类可比基金206/668；近三年复权单位净值增长率为5.05%，位于同类可比基金326/563。
通过所选区间该基金净值增长率分位图海纳策略，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3175，位于同类可比基金245/545。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为12.09%，同类可比基金排名109/535。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为6.7%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为16.75%，同类平均为18.87%。2024年三季度末基金达到23%的最高仓位，2022年一季度末最低，为10.4%。
截至2025年一季度末，基金规模为2.31亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是赤峰黄金、吉利汽车、格力电器、华新水泥、紫金矿业、杰瑞股份、承德露露、徐工机械、宁波银行、海尔智家。
核校：王博海纳策略
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